Интеграция с 1С

Импорт денежных операций в Про.рент

При первичном импорте необходимо отразить денежные остатки по договорам.

  1. Запросить акты сверок по всем договорам и зафиксировать дату, например 30.04.2025

  2. Отразить задолженность и переплату для каждого договора на 30.04.2025:

    1. Для отражения задолженности, создать счет за этот период.

    2. Для отражения переплаты, создать платежку на эту сумму.

  3. После внесения остатков, импортировать денежные поступления с 01.05.2025.

В раздел «Деньги» можно импортировать выписки:

1. Из интернет-банка в формате 1С

Экспортируйте выписку из интернет-банка как вы это обычно делаете для 1С и импортируйте в Про.рент одноименной кнопкой в разделе «Деньги».

Иногда при импорте платежек от физ. лиц плательщиком не распознаётся банк.

При отправке денег с карты физ. лица разные банки по разному указывают плательщика. Пришлите нам в Поддержку (support@pro.rent) пример вашей банковской выписки, мы научим систему работе с форматом вашего банка.

2. Из 1С с помощью обработки «Выгрузка и загрузка данных XML»

Этот способ подходит только для российских конфигураций 1С.

1. Скачайте и распакуйте универсальную обработку:

2. Запустите 1С. Откройте универсальную обработку через Файл → Открыть.

3. Выберите период экспортируемой выписки.

4. Поставьте галочки:

  • Документы → ПоступлениеНаРасчетныйСчет.

  • Документы → ПриходныйКассовыйОрдер (если вы принимаете деньги в кассу).

Также можно поставить галочки «СписаниеСРасчетногоСчета» и «РасходныйКассовыйОрдер», если нужны расходные операции.

Галочки «Выгружать при необходимости» НЕ снимайте.

5. Нажмите Выгрузить данные и сохраните файл.

6. Импортируйте полученный файл в Про.рент одноименной кнопкой в разделе «Деньги».

3. Из 1С с помощью универсального обмена данными XML

Этот способ подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.

1. Скачайте правила выгрузки:

2. Запустите 1С. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню Администрирование.

Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.

3. В окне обработки:

  1. Выберите закладку Выгрузка данных.

  2. Выберите файл правил, который вы скачали в пункте 1.

  3. Укажите файл, в который выгрузить платежи.

  4. Выберите период экспортируемой выписки.

  5. Поставьте галочки для всех типов документов.

  6. Нажмите Выгрузить данные.

4. Импортируйте полученный файл в Про.рент одноименной кнопкой в разделе «Деньги».

Подробнее о связи платежек со счетами.

Нумерация документов в 1С

В настройках контрагента-исполнителя или объекта рекомендуем задать префикс, что бы в Про.рент велась параллельная сквозная нумерация. Например:

  • счета и акты, созданные в 1С: 1, 2, 3 и т.д.;

  • счета и акты, созданные в pro.rent: А-1, А-2, А-3 и т.д.

Номер счета-фактуры, созданного в Про.рент, будет соответствовать номеру акта, т.е. будет такая же параллельная сквозная нумерация, как со счетами и актами.

ГАРАНТ поддерживает эту позицию:

Налогоплательщик имеет право самостоятельно установить порядок (способ) присвоения номеров счетам-фактурам исходя из особенностей своей финансово-хозяйственной деятельности и с учетом фактически сложившегося порядка оформления первичных документов (в том числе применения символов), закрепив его в учетной политике для целей налогообложения.

Источник: http://www.garant.ru/consult/nalog/1261917/

Если вы хотите единую сквозную нумерацию счетов-фактур без префиксов - отключите их формирование в Про.рент и вручную создавайте в 1С после импорта актов.

Первичная интеграция - порядок действий

Проверить договоры:

  • Все действующие договоры заведены в систему.

  • Стоимость договоров корректная.

Присвоить префиксы для счетов и актов, можно задать как для исполнителя (арендодателя), так и для объекта. Например, зададим:

  • Префикс исполнителя «АР-».

  • Префикс объекта «01/».

Счета будут формироваться со следующими номерами:

  • АР-01/1

  • АР-01/2

  • АР-01/3 и т.д.

Префикс арендодателя задается при редактировании контрагента-исполнителя. Префикс объекта задается при редактировании объекта.

Включить автоформирование счетов и актов в разделе «Настройки портала»- «Общие».

Проверить форматы в «Настройки портала» - «Общие» раздел «Интеграция 1С».

Сопоставить договоры, уже имеющиеся в Про.рент и 1C. Без этого расхождение в 1 пробел в названии договора будет приводить к его задваиванию в 1С. Подробнее о сопоставлении.

Создать копию базы 1С, проверить интеграцию на ней.

Новые договоры нужно создавать в Про.рент. В 1С они будут передаваться через интеграцию, отдельно их сопоставлять не нужно.

Экспорт документов в 1С

Поддерживаются конфигурации на платформе 8.1 и новее:

  1. 1С: ERP Управление предприятием 2.0

  2. 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

  3. 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0

  4. 1С: Розница, редакция 2.0

  5. 1С: Управление торговлей базовая , редакция 11

  6. 1С: Управление торговлей, редакция 11

Используется штатный формат EnterpriseData, вам не нужно вносить изменения в конфигурацию 1С. Синхронизация происходит в 2 этапа.

Этап 1: экспорт счетов/актов из pro.rent

  1. Перейдите в раздел Cчета и акты.

  2. Обязательно укажите Период и Исполнителя.
    Это нужно, что бы исключить случайную загрузку документов одного Исполнителя (арендодателя) в базу 1С другого Исполнителя.

  3. Нажмите одну из кнопок:

    1. Экспорт → 1С (EnterpriseData) – подходит только для российских конфигураций 1С.

    2. Экспорт → 1С (Универсальный обмен) – подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.

Этап 2: импорт счетов/актов в 1С (для варианта EnterpriseData)

  1. Откройте 1С версии 8.1 или выше соответствующего Исполнителя (арендодателя).
    Внимание! Если открыть «не ту» базу, то 1С без уведомления создаст в ней второго Исполнителя и успешно загрузит «не те» документы.

  2. Нажмите Администрирование → Синхронизация данных.

  3. Нажмите Загрузка данных EnterpriseData.

  4. Выберите файл xml, экспортированный из Про.рент, и выполните операцию.

1С не принимает статус счета, все загруженные счета в 1С будут «не оплачены».
Как только 1С исправит это - статусы будут успешно передаваться.

Этап 2: импорт счетов/актов в 1С (для варианта Универсальный обмен)

  1. Откройте 1С версии 8.1 или выше соответствующего Исполнителя (арендодателя).
    Внимание! Если открыть «не ту» базу, то 1С без уведомления создаст в ней второго Исполнителя и успешно загрузит «не те» документы.

  2. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню Администрирование. Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.

  3. В окне обработки:

    1. Выберите закладку Загрузка данных.

    2. Выберите файл xml, экспортированный из Про.рент.

    3. Нажмите Загрузить данные.

Сопоставление договоров с 1С

По умолчанию при экспорте документов из Про.рент в 1С последняя сопоставляет договоры по полному совпадению номера и даты. Если номер отличается хотя бы на один символ (например наличие пробела), то 1С создаст дублирующийся договор. Чтобы избежать этого мы рекомендуем выполнить сопоставление договоров, существующих в 1С и в Про.рент, одним из двух способов.

1. С помощью универсального обмена данными XML

Этот способ подходит практически для любой конфигурации 1С независимо от страны.

1. Скачайте правила выгрузки:

2. Запустите 1С. Откройте обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» из меню Администрирование.

Если этого пункта меню нет, то обратитесь к администратору вашей 1С, чтобы он его добавил для вас.

3. В окне обработки:

  1. Выберите закладку Выгрузка данных.

  2. Выберите файл правил, который вы скачали в пункте 1.

  3. Укажите файл, в который выгрузить платежи.

  4. Поставьте галочки для всех типов документов.

  5. Нажмите Выгрузить данные.

4. Загрузите получившийся файл раздел Настройки Портала -> Экспорт в 1С -> Сопоставить договоры.

Если размер файла из 1С превышает 100 МБ, то его необходимо предварительно сжать в zip-архив.

5. В открывшемся окне будет таблица из 2 колонок:

  1. Договоры в 1С.

  2. Соответствующий ему договор в Про.рент. Система сама постарается их сопоставить, но вы можете внести изменения в этой таблице вручную.

6. Нажмите Сопоставить.

2. С помощью обработки «Выгрузка и загрузка данных XML»

Этот способ подходит только для российских конфигураций 1С.

1. Скачайте и распакуйте обработку:

2. Запустите 1С. Откройте универсальную обработку через Файл → Открыть.

3. Поставьте галочку для пункта «Справочники → ДоговорыКонтрагентов». Галочки «Выгружать при необходимости» НЕ снимайте.

4. Нажмите Выгрузить данные и сохраните файл.

5. Загрузите получившийся файл раздел Настройки Портала -> Экспорт в 1С -> Сопоставить договоры.

Если размер файла из 1С превышает 100 МБ, то его необходимо предварительно сжать в zip-архив.

6. В открывшемся окне будет таблица из 2 колонок:

  1. Договоры в 1С.

  2. Соответствующий ему договор в Про.рент. Система сама постарается их сопоставить, но вы можете внести изменения в этой таблице вручную.

7. Нажмите Сопоставить.